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[투데이리포트]JB금융지주, "주가 상승의 우려 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "주가 상승의 우려 요인 감소 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2017년 3월 말 기준 보통주자기자본비율 잠정치는 8.00% (+8bp QoQ, +68bp YoY)로 여전히 업종 내 가장 낮은 수준이나 상승 추세를 유지. 또한 지난 4Q16에 순이자마진이 전분기대비 7bp 하락하면서 제기된 수익성 우려도 1Q17 순이자마진이 전분기대비 3bp 상승함에 따라 크게 감소된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사 1Q17 실적에서 주목할 점은 순이자마진 상승과 대손충당금 하락을 기반으로 한 광주은행의 실적 호조인 것으로 판단된다. 광주은행의 무원가성 자금조달 비중은 22.5% (2016년 기준)으로 지방은행 중 가장 높은 수준을 기록. 향후 시장 금리 상승시 상대적으로 양호한 순이자마진 개선 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "광주은행은 지난해 말 대규모 희망퇴직 실시로 1분기 판매관리비용률이 49.3%로 50%를 하회한 점도 향후 양호한 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 8,300원까지 높아졌다가 2017년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,400 | 8,700 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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