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[투데이리포트]JB금융지주, "수익성 둔화 없는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "수익성 둔화 없는 자본비율 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "전략적 포트폴리오 조정에 따라 JB금융의 보통주자본비율은 매분기 20bp씩 상승하는 반면, 하락을 우려했던 NIM은 리스크관리 강화라는 시장여건에 따라 오히려 개선되고 있다. 수익성 하락 없는 자본비율 개선이 이루어짐에 따라 2017년 ROE 7.5%에 대비해서 현재 PBR 0.45배는 매력적인 가격 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "그룹 원화대출금은 전분기대비 2.1% 증가해 타은행 대비 견조한 성장세를 이어갔다. 기업대출은 전분기대비 1.3% 감소한 반면, 수도권 중도금대출 위주로 주택담보대출이 10.4%나 증가한 덕분이다. 그럼에도 불구하고 1분기 그룹 NIM은 2.38%로 전분기대비 4bp 개선됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,488 | 8,700 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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