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[투데이리포트]JB금융지주, "NIM, 대출, 이…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "NIM, 대출, 이자이익의 삼박자 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사의 월중 그룹 NIM은 1월 2.32%, 2월 2.37%, 3월 2.45%로 견조한 상승세를 보였다. 향후 분기 NIM은 대출성장 완화 전략에 따른 조달금리 하향안정과 시중금리 안정으로 현재 수준 이상을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1분기 순이자이익 증가율은 업계 최고 수준. 2분기 이후에도 핵심이익 증가에 따른 수익성 향상이 기대돼 2017년은 증익의 폭도 크지만 질적 향상이 동반된다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그룹CET1비율 개선을 위해 RoRWA에 입각한 자산 포트폴리오 리밸런싱을 진행 중. 이런 맥락에서 JB우리캐피탈은 경쟁심화로 수익성이 저하된 신차 할부금융을 축소. 2Q17F 이후 RWA 관리가 강화되면서 CET1비율 향상이 속도를 더할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 7,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,488 | 8,700 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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