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[투데이리포트]JB금융지주, "실적 정상화로 할인…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "실적 정상화로 할인요인 감소할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2017년 6월 말 기준 보통주자기자본비율 잠정치는 8.30%(+30bp QoQ, +92bp YoY)로 여전히 업종 내 가장 낮은 수준이나 상승 추세를 유지했다. 또한 지난 4Q16에 순이자마진이 전분기대비 7bp 하락하면서 제기된 수익성 우려도 2Q17 순이자마진이 전분기대비 7bp 상승함에 따라 크게 감소된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "광주은행의 2분기 순이익이 412억원(+25.7% YoY)으로 견조한 가운데 그 동안 거액여신에 대한 대손충당금 적립 및 순이자마진 하락으로 실적이 부진했던 전북은행이 285억원 (+212.2% QoQ, +11.7% YoY)의 순이익을 기록하며 양호한 지주 실적을 견인한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전북은행의 2분기 대손비용률은 특이 요인 없이 29bp를 기록했다. 전북은행의 대손비용률은 4Q16, 1Q17 각각 129bp, 59bp를 기록하며 우려 요인으로 작용했으나, 거액여신에 대한 대손충당금 적립이 일단락됨에 따라 향후 안정적인 흐름을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,300원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,836 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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