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[투데이리포트]JB금융지주, "상대적으로 안정적인…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "상대적으로 안정적인 지배구조는 차별화 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사는 지주 회장이 겸직하고 있던 광주은행장을 분리하기로 결정하고 내부승진을 통해 송종욱 부행장을 광주은행장으로 내정한 것으로 보도되었다. 최근 여타 지방은행지주의 지배구조 관련 우려가 높아지고 있는 가운데 상대적으로 안정적인 경영 및 지배구조는 차별화 요인으로 작용할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 2016년 하반기 이후 주택담보대출 중심의 대출 성장을 기록하고 있다. 동사의 주택담보대출 증가는 수도권 지역 중심의 집단담보대출 (중도금 대출)로 이루어졌으며 집단담보대출의 특성상 이러한 추세는 하반기에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최근 주택담보대출 증가는 주로 중도금 관련 집단담보대출로 향후 잔금대출로의 전환 이슈가 있으나 일정 기간 이후 대출관련 리스크는 감소할 전망이다. 즉 JB금융지주의 높은 대출성장률 및 집단담보대출 증가는 향후 성장성 리스크이지 건전성 리스크는 아닌 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,800원까지 높아졌다가 2017년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,160 | 9,300 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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