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[투데이리포트]JB금융지주, "우려를 불식시킨 3…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 JB금융지주(175330)에 대해 "우려를 불식시킨 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "3분기 지배순이익은 596억원으로 우리 추정치를 11%, 컨센서스를 15% 상회했다. 경상 지배순이익이 2분기 560억원에서 이번 분기에 600억원으로 증가한 덕분이다. 당초 4분기 이루어질 것으로 보던 대우조선해양 손상차손이 3분기에 반영되고 프로모션 관련 카드지급수수료가 25억원 지출되면서 비이자이익은 70억원 적게 발생했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 대손율은 0.32%로 상반기 0.43% 대비 개선됐다. 경상 대손율도 0.27%로 상반기 0.40% 대비 하락했다. 대손율 하락이 실적이 추정치를 상회한 주요 요인인데 과거 기업대출이 크게 증가하던 2013~2014년에 취급한 부실여신 정리가 마무리되고, 가계대출 위주로 자산 성장 전략을 가져간 효과다"라고 밝혔다. 한편 "대출 증가는 둔화 추세이지만 우호적인 경기 및 신용 환경 덕분에 중장기적으로 중도금대출이 기타 가계대출로 안정적으로 전환될 것으로 전망하기 때문이다. 대출자산 대비 위험가중자산 비율 하락속도는 내년 상반기를 정점으로 둔화되겠으나, 수익성 개선으로 자본비율이 양호하게 개선되는 흐름 자체는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,800 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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