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[투데이리포트]JB금융지주, "1Q 견조한 경상이…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "1Q 견조한 경상이익 개선 실현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사의 1Q 이익이 전년동기대비 36.0%의 견조한 이익 성장을 보인 이유는 금리 상승에 따른 NIM의 회복과 전년동기대비 자산 성장에 따른 이자이익 증가 (+7.5% y-y), 그리고 대손충당금 비용의 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "보통주 자본비율이 여전히 8.56%로 추가적인 개선이 필요하고, 자산성장을 통한 이자이익 개선 가능성, 그리고 낮은 수준으로의 Credit cost 하향안정화 확인 등이 향후 Valuation Re-rating의 관건이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "JB우리캐피탈 이익은 201억원으로 전년동기대비 8.8% 증가했는데, 이는 이자이익과 리스이익이 전분기대비 각각 6.8% 및 7.3% 증가한 가운데, 충당금전입액이 전년동기대비 7.9% 감소하며 하향안정화를 보인 것에 기인한다. 향후 안정적인 자산 성장과 조달금리 상승 부담 극복을 통한 지속적인 이익 증가 여부가 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,145 | 9,300 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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