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[투데이리포트]JB금융지주, "성장 대신 NIM…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "성장 대신 NIM"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "부진한 대출성장에도 불구하고 대손율이 0.40% 내외에서 안정적으로 유지되는 가운데 금리인상에 따른 NIM 개선이 가파른 점은 강점이다. NIM 상승에 기초해 올해 ROE는 8.7%로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 은행합산 NIM은 2.35%로 전분기대비 6bp 개선되며 은행 중에 NIM 개선 폭이 가장 컸다. 변동금리대출 비중이 82%로 70% 내외의 타행대비 높고 기존 저리의 중도금대출 상환규모가 확대됨에 따라 올해 연중으로 NIM은 견조하게 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년부터 집중적으로 취급한 중도금대출이 올해부터 본격적으로 상환되고 있는데 다만 신규 중도금대출 취급 및 잔금대출 일부 전환, 중소기업대출 성장세 확대 등으로 대출규모는 적정 수준에서 관리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,145 | 9,300 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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