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[투데이리포트]JB금융지주, "광주은행 완전편입으…" BUY-현대차투자증권

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평민

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조회 335 2018/07/16 09:18

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현대차투자증권에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 "광주은행 완전편입으로 ROE 레벨업 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.

현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "지주 안정성지표 및 출자여력도 개선될 전망. 동사 예측치에 따르면 이중레버리지비율과 부채비율은 각각 2.9%pt, 3.6%pt 하락 추산. CET1비율도 미미하나마 상승 예상. 이번 주식교환 결정으로 동사 ROE의 레벨업을 기대. ROE 상승효과가 BPS 하락분을 충분히 상쇄하면서 Valuation 매력도는 상승할 전망이어서 Buy rating 유지"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2분기 순이익은 컨센서스 669억원을 상회하는 769억원 예상. NIM은 전분기대비 4bps 상승할 것으로 보이며, 대출은 전분기대비 소폭 증가할 전망. 대손비용도 하향안정세 지속이 기대되어 긍정적. 당사가 전망하는 단기 catalyst는 컨센서스를 상회하는 2분기 실적과 높은 연간 이익 성장률 및 CET1비율 상승 등임"라고 밝혔다.

한편 "중기 catalyst로 예상했던 광주은행 완전자회사 편입이 예상보다 일찍 진행됨에 따라 그동안 상대적으로 약했던 주가 모멘텀에 긍정적으로 작용할 전망"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 8,036 9,300 7,300
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180716 BUY 8,400
20180508 매수 8,400
20180418 매수 8,400
20180212 매수 8,400
20171106 매수 8,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180716 현대차투자증권 BUY 8,400
20180716 KB증권 BUY(유지) 8,000
20180709 한국투자증권 매수 8,500
20180706 미래에셋대우 매수 7,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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