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[투데이리포트]JB금융지주, "자회사 광주은행 1…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 "자회사 광주은행 100% 편입 결정은 주주가치 제고에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 " 자회사 광주은행이 상장됨에 따라 투자자의 선택은 광주은행이었기 때문. 또한 배당수익률에서의 차이도 주주간의 불만 사항. 따라서 100% 자회사 편입에 따라 모회사와 자회사 주주간의 이해상충 문제 해소 가능. 더불어 모회사 및 자회사 동시 상장에 따른 관리비용 중복 문제도 해소"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "JB금융 지배주주순이익은 2016년 +24.4%yoy, 2017년 +29.8%yoy, 2018년(E)+15.7%yoy로 3년 연속 큰 폭으로 증가. 2015년말 대비 지배주주순이익은 +86.8% 증가한 반면 주가는 +10% 상승(2015년말 5,500원 → 7/13일 6,050원)에 불과. 실적증가 대비 주가 괴리율이 가장 큰 종목"라고 밝혔다. 한편 "금번 광주은행 100% 자회사 편입은 주주가치 제고에 긍정적인 것으로 평가하며, 2018년 ROE 8.4% 대비 PBR 0.4배, 지난 3년간 높은 EPS증가율 대비 PER 4.4배에 불과하여 Valuation 매력도 높은 수준. 투자의견 BUY 및 목표주가 7,700원 유지하며, 지방은행 중 최선호주로 추천함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,500원까지 높아졌다가 2018년7월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,000 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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