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[투데이리포트]JB금융지주, "광주은행 완전자회사…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 "광주은행 완전자회사 편입 결정"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융지주가 광주은행(잔여지분 43.03%) 완전자회사 편입을 위한 포괄적 주식교환을 결정했다. 교환비율은 1.8814503 : 1 이며, 9월 20일 주주총회특별결의를 거쳐 10월 9일 주식 교환, 10월 26일 신주권 교부가 이뤄질 예정이다. 매수청구권 가격은 JB금융, 광주은행 각각 5,773원, 10,793원이며, 반대주주 매수청구권 행사가 1,000억원, 600억원을 초과할 경우 교환계약은 변경 또는 해제 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "특히 주식교환에 따른 보통주자본비율 하락 우려가 해소된 시점에 추진되었다는 점에서 경영진의 주가 부양 의지를 엿볼 수 있다. 실제 광주은행 완전 자회사 편입을 가정시 그룹 수익성 및 효율성 지표 개선은 물론, 주가에 부담으로 작용한 1) 타행대비 부족한 거래량, 2) 광주은행 중복 상장에 따른 수급 분산 등의 현실적 한계 극복도 기대 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "곧 발표될 2분기 실적 역시 상장은행 중 가장 높은 마진(+4~5bp QoQ) 개선과 대손비용 안정화로 컨세서스를 상회할 것으로 추정된다. 집단대출 만기 도래에 따른 성장 부진은 이미 시장에서 인지하고 있는 사항으로 악재로 보기 어렵다. 매수청구권 가격으로 주가 하방이 지지되고 있는 상황에서 1) 2분기 호실적, 2) 지배구조개편 등에 기댄 단기 접근이 요구되는 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 7,700원까지 높아졌다가 2017년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,017 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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