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[투데이리포트]JB금융지주, "분기 및 반기 기준…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 JB금융지주(175330)에 대해 "분기 및 반기 기준 역대 최대실적 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2Q18 지배주주순이익 +15.4%qoq(+15.6%yoy)인 741억원 실현하여 당사(621억원) 및 시장(685억원)예상치 상회. 비이자이익 감소에도 불구하고 이자이익 큰 폭 증가 전환과 대손충당금전입 감소에 기인. 2Q18 이자이익 +3.4%qoq(+9.5%yoy)인 3,104억원 실현. 원화대출 -0.5%qoq(전북+0.7%, 광주 -1.5%) 소폭 감소한 반면 NIM +5bpqoq 큰 폭 상승(전북 +4bp, 광주+6bp)에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 지배주주순이익은 광주은행 집단대출 만기도래에 따른 이자이익 감소 전환에도 불구하고 금호타이어 충당금 환입 100억원(E) 발생으로 700억원 상회하는 견조한 순이익예상. 4Q18 명퇴비용 160억원(E) 반영을 감안해도 2018년 지배주주순이익+23.2%yoy인 2,281억원(기존 +14.1%yoy인 2,112억원)으로 상향 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,500원까지 높아졌다가 2018년7월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,131 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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