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[투데이리포트]JB금융지주, "무관심에서 벗어날 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 JB금융지주(175330)에 대해 "무관심에서 벗어날 때"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "3분기 지배주주순이익은 726억원(+21.9% YoY, -2.1% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.3%, 2.1% 상회했다. 집단대출 만기도래 영향으로 원화대출성장률(+0.1% QoQ)은 부진했으나, 마진(+6bp QoQ) 개선이 이를 상쇄하며 순이자이익(+3.4% QoQ)은 견조한 증가 추세를 지속했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CET1 ratio가 9.02%를 기록했다. 낮은 자본비율로 성장 및 배당 정책의 운신의 폭이 좁다는 점은 부담이나, 적극적인 RoRWA 관리를 통해 꾸준히 개선 추세를 이어나가고 있다는 점은 긍정적으로 평가 가능하다. 실제 사측에서 목표하고 있는 18년말 9.3% 달성은 무리 없어 보이며, 내부등급법(약 60~80bp 개선 효과) 적용을 가정시 ‘19년말 CET1 ratio는 10%를 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 7,600원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 7,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,363 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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