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[투데이리포트]JB금융지주, "수익성 및 자본비율…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 JB금융지주(175330)에 대해 "수익성 및 자본비율, 모두 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융지주의 연결기준 3Q18 지배주주순이익은 726억원 (+21.9% YoY)으로 시장 컨센서스(711억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 광주은행의 3분기 순이익이 507억원 (+14.0%YoY)으로 실적 호조를 이어간 가운데, 지난해 대손충당금 적립 및 순이자마진 하락으로 실적이부진했던 전북은행이 310억원 (+55.2% YoY)의 순이익을 기록하면서 양호한 실적을 견인한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "JB금융지주의 3Q18 실적에서 주목할 점은 순이자마진 개선세가 이어졌다는 점과 보통주자기자본비율의 상승인 것으로 판단한다. JB금융지주의 3Q18 순이자마진은 2.46% (+6bpQoQ)로 4Q16 이후 개선세를 지속했다. 순이자마진 개선을 바탕으로 JB금융지주의 3Q순이자이익은 3,210억원 (+3.6% QoQ, +10.4% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,322 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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