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[투데이리포트]JB금융지주, "기대를 충족한 3Q…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 JB금융지주(175330)에 대해 "기대를 충족한 3Q18 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융의 3Q18 (지배지분) 순이익은 726억원(+21.9% YoY, -2.0% QoQ)으로 당사 예상 716억원과 시장 컨센서스(에프앤가이드 711억원)을 상회하는 호실적이었다. 손익 특이요인으로 광주은행 금호타이어 관련 충당금 환입 95억원, 일회성 특별 상여금 39억원과 전북은행 명예퇴직 비용 14억원이 있었다. 3Q18에도 NIM 개선과 보통주자본비율 상승이 인상적이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "9월부터는 심사 기준을 강화했기 때문에, 2019년 상반기 내로 건전성 지표가 안정화될 것으로 예상한다고 밝혔다. 당사는, 현재로서는 크게 우려할 만 수준은 아니라고 판단한다. 그러나, 완만하게나마 금리가 상승하는 시기이며경기 둔화 우려가 있어, JB우리캐피탈의 연체율 등 건전성 지표는 향후 면밀하게 관찰해야할 포인트라고 본다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 7,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 8,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,322 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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