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[투데이리포트]JB금융지주, "최소한 지방은행 중…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "최소한 지방은행 중에서는 할인될 필요가 없어졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "은행주 전반적인 업황이 본격적으로 개선된 지난 2015년 이래 JB금융지주는 가장 눈부신 증익의 기록을 세워온 회사였다. 물론 M&A도 포함되어 있었으나, 중요한 것은 대출자산의 성장과 마진의 개선폭이 타은행주 대비 확실히 차별적으로 높았다는 점이다. 그러나 시장에서는 동사의 낮은 자본비율에 대한 의심의 눈초리를 거두지 않았고, 이는 동사의 눈부신 성과가 주가에 반영되지 못하는 이유로 작용했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "은행업종 전체적으로 목표주가를 조정하게된 바, 기존 대비 12.5% 하향한 목표주가를 새로이 제시한다. 목표주가 하향은 은행주에 공통적으로 해당하는 두가지 요인 때문이다. 수익 추정에 사용되는 가정치를 하향(성장률 및 마진 개선폭 하향 조정, 대손비용 Bottom-out)했고, Target P/B에 사용되는 할인율(Ke)을 상향했다. 할인율 상향은 글로벌 은행주에 상대적으로 할인율이 높게 책정되어 있는 점을 감안했다"라고 밝혔다. 한편 "JB금융지주의 2019년 지배주주순이익을 2018년과 거의 동일한 2,399억 원 수준으로 전망한다. 업종 전체적인 이익 부진을 예상하는 상황임을 감안하면, 2019년은 JB금융지주가 준수한 증익률을 시현하는 또 다른 한 해로 기억될 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,093 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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