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[투데이리포트]JB금융지주, "자본비율 우려 해소…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 "자본비율 우려 해소. 다음 차례는 [점진적 배당성향 상향]"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "그간 양호한 성장세와 마진 개선세를 시현했음에도 불구하고, JB금융지주의 주가에는 이 점이 충분히 반영하지 않았다. 물론 절대적으로 은행주들 전체가 그러한 상황이지만, 상대적으로도 JB금융지주는 타 은행주 대비 반등의 폭이 크지 않았다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "더 이상 자본비율은 투자자들이 JB금융지주에 대해 걱정해야할 포인트가 아니다. 동사는 그간 연 70~100bp 수준의 비율 개선 속도를 보여왔는데, 이는 2019년말 보통주자본비율(CET1)이 9% 중후반에 도달할 수 있다는 뜻이기 때문이다. 내부등급법 시행(CET1비율 70~80bp 개선 효과)을 가정하면, JB금융지주의 2020년 CET1비율은 10% 중반까지 개선 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "이미 충분히 낮아진 가격 Multiple 탓에 최근 은행주 하락세에서 상대적으로 선방하는 모습을 보였다는 점에서 단기적으로 시중은행 대비 반등 강도는 약할 수는 있다. 그러나 적어도 지방은행주 가운데서는 JB금융지주가 가장 매력 높은 선택지인 듯하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 8,000원까지 높아졌다가 2018년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,071 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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