종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]JB금융지주, "2019년에도 높은…" 매수-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 "2019년에도 높은 이익 성장, ROE 상승 전망 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4Q18 실적 특이 요인으로 1) 연말 성과급 및 희망퇴직 비용 약 400억원, 2) 개별 여신에 대한 추가 충당금 적립 및 stage 2 여신에 대한 충당금 적립률 상향으로 인한 충당금 증가 약 160억원 등이 있었던 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2018년 전북, 광주은행의 원화대출금 성장률은 전년대비 각각 +0.5%, -4.3% YoY 였는데,2019년에는 각각 +2.8%, +2.7%로 성장률을 높일 것으로 예상한다. NIM은 1Q19에 4Q18 추정 대비 각각 2bps씩 상승하고, 이후 4Q20까지 매분기 동일하게 유지되어 연간 NIM은 각각 6bps씩 상승하는 것으로 가정했다"라고 밝혔다. 한편 "JB금융의 지배지분순이익이 2018년에 전년대비 28.6% 증가한 것으로 추정하며, 2019년에도2018년 추정치 대비 33.8% 추가 성장할 전망이다. 2019년 ROE는 9.7%로 2018년 추정 대비1.1%p 높아지는 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,700원까지 내려갔다가 8,500원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 8,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,992 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록