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[투데이리포트]JB금융지주, "해소될 저평가 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "해소될 저평가 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4분기 지배순이익은 321억원으로 컨센서스 271억원을 50억원 상회했다. 주로 전분기대비 2bp 상승할 것으로 봤던 은행합산 NIM이 2.50%를 기록하며 4bp 개선된 덕분이다. 우선 NIM 2bp 개선은 대출이 감소하면서 예금조달 압력이 줄어 저원가성수신 비중이 상승하고, 중도금대출 위주 대출 리프라이싱이 된 덕분이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 은행 합산 원화대출금은 전분기대비 2.8% 감소했다. 18년 기준 연간으로는 3.0% 감소했는데 중도금대출이 18년에 1.8조원 순상환되며 연간 대출증가율을 약 5.5% 끌어내렸기 때문이다. 19년에 계획대로 중도금대출이 8,000억원 순상환에 그치고, 기업대출이 증가율이 개선될 것으로 보고, 19년 은행대출은 전년대비3% 개선될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "18년 배당성향은14.4%로 전년 8.3% 대비 크게 개선됐는데 19년에도 추가 개선될 것이며, 보수적인 기준으로 봐도 현재 주가에 내재된 19년 예상 배당수익률은 4.6%다. 상기 저평가 요인이 해소되면 신종자본증권을 조정한 ROE 10.1%에 조정 PBR 0.37배에불과해, 밸류에이션 매력이 부각될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,879 | 9,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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