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[투데이리포트]JB금융지주, "실적, 배당 모두 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "실적, 배당 모두 기대 이상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융의 4Q18 (지배지분) 순이익은 321억원(+125.5% YoY, -55.8% QoQ)으로 당사 예상271억원과 시장 컨센서스(블룸버그 273억원)을 상회하는 호실적이었다. 손익 특이요인으로 명예퇴직금 319억원, 상각, 세화아이엠씨, IFRS9 stage2 여신 관련 충당금 총 164억원, 영업외부문의 CP 소송 승소 관련 이익 30억원, 기부금 63억원 등이 있었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전북, 광주은행의 원화대출금은 4Q18에 전분기(전년말) 대비 각각 -1.4%(+0.1%), -3.9% (-5.3%)를 기록했다. 4Q18말 그룹 보통주자본비율은 9.07%(+49bps YoY, +5bps QoQ)로 상승했다. JB금융 경영진은 2019년 은행 대출이 약 3% 성장하는 것으로 계획한다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 " 연결 지배지분순이익 기준 배당 성향은 2016년 5.4%, 2017년 8.3%에서 2018년 14.4%로 상승했는데, 당사는 JB금융이 2019년 15.4%, 2020년 17.5%로 꾸준히 높여갈 것으로 전망한다. 주당 배당금으로는 2019년, 2020년 각각 250원, 300원이며, 현재 주가 기준 배당 수익률이 4.3%, 5.2%에 해당되어 배당 매력도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,700원까지 내려갔다가 8,500원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 8,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,879 | 9,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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