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유안타증권에서 28일 JB금융지주(175330)에 대해 "디스카운트 요인이 해소되고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사는 지방에 거점을 두고 있어 시중은행 대비 자산건전성이 낮을 수 있다는 점과 타사대비 자본비율이 낮다는 점으로 인해 양호한 수익성에도 불구하고 할인을 받아왔는데, 수년간의 체질개선으로 이제는 시중은행에 견줄만한 자산건전성과 자본비율을 보이고 있다는 점이 고무적. 이에 더불어 경영진의 기대대로 하반기에 내부등급법이 통과된다면 CET1비율은 약 100~150bps 상승할 전망이기 때문에 시중은행과 유사한 수준으로의 배당성향 확대도 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 연결 이익은 1,323억원으로 당사 추정치 1,067억원과 컨센서스 1,099억원을 상회.전반적으로 당사 추정치에 부합하는 모습을 보인 가운데 충당금전입액이 추정치보다 양호한 모습 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.28 목표가 9,000 투자의견 BUY(상향) SK증권