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유안타증권에서 28일 JB금융지주(175330)에 대해 "모든 면에서 우량한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "1) NIM이 전분기대비 10bps라는 기록적인 상승을 달성하였으며 2) 수수료이익과 리스이익이 크게 증가해 비이자이익이 추정치를 크게 상회하였으며 3) 비용 항목도 양호한 모습을 보였기 때문. 전 부문에 걸친 우량한 실적이 지속됨에 따라 올해도 업계 최고 수준의 ROE 달성이 가능할 전망인 가운데 경영진의 기대대로 하반기에 내부등급법이 통과된다면 CET1비율은 100bps 이상 상승할 전망이기 때문에 작년에 이어 추가 배당성향 확대도 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 1,460억원으로 당사 추정치 1,224억원과 컨센서스 1,236억원을 크게 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.27 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.28 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.28 목표가 9,300 투자의견 BUY 한국투자증권