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[투데이리포트]JB금융지주, "리스크 관리 역량 …" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 63 2022/11/04 14:04

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메리츠증권에서 3일 JB금융지주(175330)에 대해 "리스크 관리 역량 증명 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "은행의 중금리 대출 증가 및 금리 상승에 따른 영향으로 이자이익 증가세 지속될 것으로 예상하나, 비은행 부문인 캐피탈사의 부동산PF 시장 냉각 및 조달금리의 상승으로 인한 실적 부진이 이를 일부 상쇄할 것으로 전망. 지방은행 중 최초로 중간배당을 실시. 핀테크와의 적극적인 제휴로 성장 여력을 확보. 안정적인 실적 창출 지속 여부가 중요. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2023년 지배주주순이익은 전년대비 5.0% 증가한 5,950억원으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 11,000원까지 높아졌다가 2022년10월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.27 목표가 11,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

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