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키움증권에서 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "높은 ROE, 빠른 주주환원강화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "투자의견 매수, 목표주가는 15,000원을 유지. PBR이 0.38배로 상대적으로 다소 높지만 업종 내 최고인 ROE 전망치 12% 대비 높은 것은 아님. 프리미엄이 정당화되기 충분함. 소형 은행주 중 주주환원 강화에 가장 앞서고 있음은 물론이며, 일부 대형 은행주를 앞서는 변화를 보여주고 있음."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 연결순이익은 5,860억원으로 역대 최고치였던 2022년 대비 2.5% 감소했는데, 대규모 비용발생의 영향이 컸기 때문에 2024년에는 사상 최고실적을 넘어설 것으로 기대. 당사 전망치는 6,432억원으로 증가율 9.8%에 해당하는데, JB금융 자체 목표는 11.8% 증가한 6,550억원. 2023년 DPS는 855원, 2023년 7월~2024년 1월 취득한 자기주식 200억원을 소각 결정. 또한 2024년에는 분기배당 실행을 발표하여 주주친화정책을 강화하고 있음. CET1비율이 상승, 2023년말 12.2%로자기주식 매입 및 소각을 적극 검토하는 범위 내에 있음. 주주환원율은 2022년 27.4%에서 2023년 자기 주식 소각 포함 시 31.9%로 상승."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.01.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.13 목표가 15,600 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.07 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.08 목표가 12,500 투자의견 HOLD KB증권