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[투데이리포트]JB금융지주, "2Q15 NIM 선..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 JB금융지주(175330)에 대해 "2Q15 NIM 선방, 이익도 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "2분기에는 전분기 경남기업 관련손실로 부진했던 광주은행이 NIM 반등과 충당금 급감으로 크게 호전되고, 캐피탈사와 전북은행은 호조가 지속돼 주요 3사 공히 견실한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 그룹 NIM은 2.29%로 전분기와 동일하다. 이는 기업은행과 함께 국내은행중 가장 잘 방어된 케이스. 전북은행의 3bps 하락을 광주은행(+2bps QoQ)이 만회했다. 동사는 하반기에도 NIM 방어 중심의 예대정책을 통해 안정적인 마진 흐름을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 다이렉트 예금/대출의 취급하는 유일한 은행. 이는 동사의 지역적 제한 및 지점망의 열세를 보완해 준다. 또한 e-banking으로 진행되고 있는 산업 흐름에 보다 유연하고 능동적으로 대처할 수 있는 platform을 제공한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 9,300원까지 높아졌다가 2014년11월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,838 | 10,800 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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