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[투데이리포트]JB금융지주, "증자에 따른 부정적..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "증자에 따른 부정적 영향은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "제3자배정(배정대상은 해외투자자의 SPV 3곳, 보호예수 1년) 방식으로 현재가 대비 할인발행이 아닌 할증발행하는데다 동사의 취약점이던 자본비율과 이중레버리지비율이 다소나마 개선된다는 점에서 유상증자 실시에 따른 부정적 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "금번 유상증자 실시 이후에도 보통주자본비율이 7.7%에 불과해 여전히 업종 평균을 크게 하회한다. BASELⅢ 시행에 따라 은행들이 2019년까지 준수해야 하는 보통주자본비율은 7.0%지만 경기대응완충자본(0~2.5%) 부과 등을 고려할 때 감독당국이 보수적인 자본비율 목표치를 권고할 경우 중장기적으로 추가적인 증자 실시 가능성은 계속 열려 있다"라고 밝혔다. 한편 "전일 인수의향서를 제출한 LIG투자증권은 브로커리지 비즈니스에 편중된 수익구조를 지닌 특색이 없는 중소형 증권사. 그룹차원에서 비은행 다각화 및 시너지 제고를 위해 증권사가 필요한 Vehicle임은 분명하지만 당장은 License 취득 이상의 의미는 크지 않다고 판단. 따라서 최대한 보수적인 가격이 아닐 경우 공격적으로 접근할 필요는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 9,018 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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