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[투데이리포트]JB금융지주, "3자 배정 유상증자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "3자 배정 유상증자로 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "이번 유상증자로 BIS자기자본 비율은 기존 12.38%에서 13.09%로 71bp 개선된다. 보통주 자본비율도 기존 7.03%에서 7.73%로 약 70bp 개선될 것으로 추정된다. 이번 3자 배정 유상증자로 가장 큰 불확실성이 해소됐다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 증자로 이중레버리지 비율은 기존 127.4%에서 111.2%로 감소했다. 부채 비율도 28.3%에서 24.7%로 개선됐다. 이를 바탕으로 조달 가능한 자본은 최대 2,700억원으로 추산된다. (2등급까지 준수 – 부채비율은 43%까지 증가) 이번 증자로 향후 추가 M&A대한 여력도 확보됐다"라고 밝혔다. 한편 "여기에 자본비율이 낮으면 성장의 제한을 받게 된다. 광주은행이 영업력을 점차 확대해가는데 발판을 마련하는 계기가 될 것이다. 무엇보다 배당 등 자본비율이 낮으면서 발생하는 우려들이 한꺼번에 해소됐다는 점에서 의미가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,991 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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