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[투데이리포트]JB금융지주, "희석효과 고려해도 ..."매수_대우
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| 대우증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "희석효과 고려해도 여전히 저평가 영역"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "희석효과를 고려하더라도 PBR이 2015년말과 2016년말 기준으로 각각 0.4배에 불과해 증자 이전 보다 Valuation 부담이 커진다고 보기 어렵다는 판단이다. 여전히 저평가 영역에 머물러 있다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "증자의 목적이 그동안 리스크 요인으로 제기되었던 자본적정성 문제를 해소하는 데 있다는 점은 긍정적이라고 할 수 있다. 유상증자 규모가 2015년 상반기말 현재 위험가중자산 대비 약 0.7%포인트 정도 되는 점을 감안할 때 보통주자본비율은 70bp 정도 제고될 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "LIG투자증권 매각 건에 JB금융지주가 인수의향서를 제출하였다는 점에서 향후 M&A 자금으로 활용도 가능해 보인다. 사업포트폴리오 확대 관점에서 긍정적인 측면이 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,855 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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