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[투데이리포트]JB금융지주, "전략적인 제3자 배..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "전략적인 제3자 배정방식 증자, 주가 하락요인은 거의 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "이번 JB금융의 증자가 4.9% 할증발행이고 제3자 배정방식인 점, 증권사 인수 및 향후 성장을 위한 자본비율 회복 등을 위해 사용되는 점을 감안할 때 주가 희석현상은 거의 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "JB금융은 LIG투자증권 인수의향서 제출을 통해 증권사 인수를 공식선언 하였고, 이번 증자도 증권사 인수의지가 일부 포함된 결정으로, 향후 성장을 위한 증자라면 실질적 주가 희석 영향은 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 3Q15 순이익은 272억원(-36.1%QoQ, +67.6%YoY)으로 시장 컨센서스를 19.2%p 하회할 것으로 예상된다. 이는 광주은행의 명예퇴직비용 299억원이 3분기에 모두 반영되었기 때문인데, 이를 제외할 경우 오히려 전분기대비 17% 증가한 것으로 추산됨. JB캐피탈과 광주은행의 대출성장이 지속되면서 이자이익의 증가효과가 나타나고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 8,100원까지 높아졌다가 2015년1월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,767 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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