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[투데이리포트]JB금융지주, "제3자 배정 유상증..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "제3자 배정 유상증자로 자본적정성 우려 및 증자 부담 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "M&A를 통한 높은 성장성과 향후 광주은행 이익도 개선될 전망. 반면 PBR은 0.4배에 불과하다. 유상증자 우려도 해소됨에 따라 투자매력이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "광주은행은 지난 1Q15 대규모 충당금 부담으로 순이익 14억원으로 급감한 이후 2Q15 227억원으로 큰 폭으로 개선되었으나, 3Q15 명퇴비용 발생으로 순이익 1억원으로 감소할 전망. 광주은행의 본격적 실적회복은 2016년으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 이자이익은 +1.3%qoq인 2,446억원으로 예상된다. 원화대출성장 전북은행 +2.3%qoq, 광주은행 +3.0%qoq 및 분기 NIM 전분기대비 전북은행 -7bp, 광주은행 Flat 예상에 기인한다. 3Q15 순이익은 -35.9%qoq(+68.3%yoy)인 273억원으로 예상되어 시장컨센서스 404억원을 하회할 전망인데, 이는 광주은행 명예퇴직 비용이 시장컨센서스에 온전히 반영되지 않았기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,767 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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