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[투데이리포트]JB금융지주, "큰 그림을 그리기까..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 JB금융지주(175330)에 대해 "큰 그림을 그리기까지 고된 밑그림 작업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "JB 금융의 자본비율에 악영향을 줄 만한 대규모의 M&A 는 절대 하지 않을 것이라는 경영진의 강력한 의지와 JB 금융의 LIG 투자증권 인수 관심 관련 언론 보도된 6 월 24 일부터 10 월 12 일까지, 관련 우려로 JB 금융 주가가 peer 대비 6.9ppt 언더퍼폼 한 점을 감안할 때, 향후 추가로 주가에 미칠 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "장기적 관점에서 은행지주사의 사업 포트폴리오 다변화는 올바른 전략적 판단이라고 본다. 저금리 환경은 NIM 하락으로 이자이익에 부정적이나, 자산관리 수수료 등 비이자이익에는 긍정적인 면이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "당초 예상보다 큰 것으로 추정되는 광주은행의 명예퇴직비용, 기대보다 선방하고 있는 것으로 판단되는 광주은행의 NIM 과 대출성장률, 견조한 자산 성장과 충당금 비용 안정적 관리로 호조 지속하는 JB 우리캐피탈의 실적 추정치 등을 조정함에 따라 JB 금융의 2015 년, 2016 년 순이익 전망치를 각각 5.3%, 3.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,683 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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