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[투데이리포트]JB금융지주, "결국 주가는 201..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 JB금융지주(175330)에 대해 "결국 주가는 2016년 실적에 달려있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "결국 2016년에 시장이 예상하는 수준(당사 순이익 추정치 1,350억원, 시장 컨센서스 1,407억원)의 실적을 달성한다면, 주가 상승은 자연스럽게 따라올 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 5년 동안 우리캐피탈, 광주은행 등 굵직한 M&A를 성사시킨 것은 긍정적이다. 하지만 외형 확대로 인한 이익 증가에도 불구하고, 주식 수가 늘어난 효과가 더 커 EPS는 오히려 2013년 이전에 비해 감소한 상황. 우리캐피탈 인수(2011.9) 이후 M&A로 인한 사업다각화 및 외형 확대로 PER가 8~9배로 상승한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 순이익 추정치는 1,023억원이며, 2016년에는 1,345억원으로 31% 늘어날 전망이다. 거액 여신들이 감소하면서 금년처럼 대규모 손실(동부건설, 대한전선)이 발생할 가능성이 낮아졌기 때문이다. 2016년 대손비용은 2,370억원으로 6% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 9,600원까지 높아졌다가 2015년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,062 | 10,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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