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[투데이리포트]JB금융지주, "2015년 실적은 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 JB금융지주(175330)에 대해 "2015년 실적은 기대에 못미쳤으나, 더 이상 실망은 없을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "2015년 1Q의 실적 쇼크 이후 시중금리의 하락세와 겹쳐, 주가는 내내 하락세를 보이고 있다. 최근 주가는 바닥권을 다지고 있는데, 실적 쇼크만 없다면 추가적으로 하락하지는 않을 것이다. 그 동안 대기업 대출을 크게 줄였기 때문에, 대손 측면에서의 실적 쇼크 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2016년 순이익은 1,380억원으로 전년대비 21% 증가할 전망이다. 이자이익은 NIM 하락에도 불구하고 7.4%의 대출증가에 힘입어 전년대비 4.3% 늘어날 전망이다. 실질적인 대손비용은 4% 늘어나는데 그치면서 비이자이익 부문과 함께 개선되는 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "만약 JB금융이 자본비율 하락에도 불구하고 빠르게 외형을 늘린다면, 이는 투자판단에도 변화가 생길만한 사안이다. 현재로서는 그럴 가능성은 낮다고 본다. 당사가 보기에 JB금융은 2019년까지 보통주자본비율 8% 수준을 맞출 수 있을 것으로 본다. 그렇다면 현재로서 추가 증자의 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 9,600원까지 높아졌다가 2015년12월 7,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,425 | 9,800 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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