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[투데이리포트]JB금융지주, "1분기 순이익 42..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 JB금융지주(175330)에 대해 "1분기 순이익 429억원으로 사상 최고치 경신 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "1분기에는 특별한 충당금 이슈가 없을 것으로 보여 전년 2분기 사상 최고치 실적을 넘어선 429억원을 시현할 것으로 전망된다. 캐피탈도 이제 성장보다는 내실 경영으로 들어갔지만 안정적인 이익이 가능할 전망이고, 광주은행은 지속 성장 중에 있으며, 특별한 비용 이슈가 없다면 분기당 300억원 내외의 순이익이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2016년 순이익은 1,506억원으로 전년대비 31.3%증가할 것으로 예상된다. 캐피탈이 비록 성장 조절에 들어갔지만 6조원 자산으로 650억원의 순이익은 가능할 전망이고, 광주은행도 NIM안정과 자산 성장으로 900억원 이상의 순이익이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년은 자본확충 우려가 상당부분 해소되었기 때문에 실적 개선이 주가에 반영될 전망이다. PBR 0.4배로 밸류에이션 매력도가 최고조로 올라와 있기 때문에 은행 최선호주로서 손색이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 10,800원까지 높아졌다가 2016년3월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,300 | 8,800 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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