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[투데이리포트]JB금융지주, "자회사 실적 개선으..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 JB금융지주(175330)에 대해 "자회사 실적 개선으로 2016년 순이익 26% YoY 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "전북은행은 2015년 순이익 +43.2%yoy인 510억원 실현에 이어 2016년에도 이자이익 증가와 대손충당금전입 안정화 예상으로 +8.2%yoy인 552억원을 예상하며, JB우리캐피탈도 2015년 순이익 +100.7%yoy인 612억원 실현에 이어 2016년에는 성장보다는 수익성 위주의 영업전략으로 +4.4%yoy인 639억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "높은 대출성장에 따른 자산효과로 이자이익 큰 폭 증가 지속과 대손충당금전입 하향 안정화 및 판관비 감소로 동사의 2016년 지배주주순이익은 +26.0%yoy인 1,447억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년까지 충족시켜야 할 보통주자본비율 및 BIS비율은 각각 7.0% 및 10.5%로 JB금융은 현재 수준에서도 이를 충족시키고 있는 상황. 유상증자 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 9,000원까지 높아졌다가 2016년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,300 | 8,800 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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