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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI필름 글로벌 1…" HOLD(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 4일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름 글로벌 1등, OLED 프리미엄 합당"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,400원을 내놓았다. 토러스투자증권 김용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "현재 PI필름은 OLED 패널 탑재 스마트폰 수 증가로 인한 방열시트 수요 증가와 FPCB용 수요 증가로 인해 공급부족이 지속되고 있는 가운데 OLED 적용 확대 전망으로 견조한 수요는 내년에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3Q17 기준 가동률은 80%로 유지보수 주기를 고려하면 full capacity 수준에 근접해 있다고 추정된다. 경쟁사들의 capa 증설이 제한적인 상황에서 동사가 선제적으로 연간 600톤 규모의 생산라인 2개를 순차적으로 증설한다. 첫번째 라인이 2019년 1월, 두번째 라인은 2020년 10월 가동 계획에 있다. 현재 연간 생산능력은 2,700톤으로 라인 증설 후 연간 3,900톤의 생산능력을 보유하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 급등세를 보이면서 Peer를 크게 상회하는 multiple에 대한 우려가 있다. 하지만 PI필름 글로벌 1위 업체, 라인 증설에 따른 성장 기대, PI Varnish 시장 진출 기대 등에 대한 premium은 합당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 43,700 | 59,400 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 59,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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