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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "판가 상승에 캐파 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "판가 상승에 캐파 확대까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 올해 들어 전 제품의 판매 가격을 평균 10% 인상했다. 아울러 생산능력 확대도 추진하고 있다. 동사는 최근 기존 설비에 대한 120억원 규모의 보완투자를 통해 2월말까지 연산 600톤의 Capa를 추가하겠다고 밝혔다. 이는 현 생산능력의 22% 규모다. 이와 별개로 신규라인 증설도 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년 매출액은 20% 성장한 2,593억원, 영업이익은 31% 증가한 694억원으로 2년 연속 사상최대 실적을 경신할 전망이다. PI 필름은 전방산업이 확장되면서 판가와 출하량이 동시에 상승하는 역사상 최고의 호황기에 접어들었다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년에 영업이익 530 억원으로 사상 최대 실적을 달성했다. PI필름은 적용 범위가 확대됨에 따라 공급 부족 현상이 나타나고 있다. 동사는 판가인상과 생산 Capa 증설을 동시에 진행하면서 역대급 호황기에 대응하고 있다. 주가는 최근 1 개월 간 조정 양상이지만, 이를 매수 기회로 활용하는 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 52,850 | 59,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 59,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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