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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "공급 부족이 key…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "공급 부족이 key "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "경쟁업체들의 제한적인 생산능력 증가에도 수요는 모든 어플리케이션(FPCB, 방열시트, 2차전지, OLED 등)에서 증가해 타이트한 수급 지속과 함께 blended ASP의 지속 상승을 예상한다. 제한적인 공급으로 고객사 다수의 수요를 모두 충족시킬 수 없고 공급자에게 가격 결정력이 있기 때문(특히 방열시트용)이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 전분기대비 12% 감소한 594억원, 영업이익은 13% 감소한 146억원을 예상한다. 작년 하반기부터 OLED 채용 스마트폰 생산량 증가로 FPCB 및 방열시트향 PI필름 출하량이 생산가능량을 계속 초과했는데, 올해 2분기는 사실상의 비수기로 실적과 출하량은 단기 저점을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 어플리케이션에 대한 밸류에이션 상승과 방열시트향 PI필름의 독점적 지위 강화를 예상해 2019년 목표 PER을 30배로 상향 조정하고 목표주가를 63,000원으로 13% 올린다. 기타 매출로 분류되는 2차전지/OLED 패널향 PI필름 및 바니시는 전방산업의 성장 본격화에 따라 성장산업의 PER 배수인 25배를 적용했고, 기존 사업(FPCB, 방열시트)은 하반기 고객사 수요 증가 모멘텀이 있어 목표 PER을 소폭 상향했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,500 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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