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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "마지막 터널의 끝자…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "마지막 터널의 끝자락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 504억원과 115억원으로 컨센서스를 각각 13%, 14% 하회할 전망이다. 분기기준 생산 Capa 900톤 중 라인점검(140톤)과 재고축적(150톤)으로 판매가능 물량이 감소하기 때문이다. 4Q18 PI필름 출하량은 615톤으로 전분기857톤 대비 28% 감소를 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 매출액과 영업이익은 스마트폰 신제품 출시에 따른 계절적 성수기 영향으로전분기 대비 각각 32%, 48%로 크게 개선될 전망이다. 다만, 신규라인 7호기의 정상가동 시점이 3월 중순으로 약 3주 지연됨에 따라 1Q19 실적에서 신규라인 효과를 기대하기는 어려울 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "신규라인 셋업 지연에 따른 1Q19 컨센서스 조정 가능성에 대한 부담이 존재할 수있으나, 주가는 오히려 4Q18 실적발표를 기점으로 반등하리라 예상한다. 셋업 지연이라는 일시적인 요인보다는 불확실성 해소와 기저효과에 따른 매출액/영업이익의 개선에 시장은 더 크게 주목할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원까지 높아졌다가 2018년12월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,375 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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