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키움증권에서 23일 PI첨단소재(178920)에 대해 "빅사이클의 초입"라며 투자의견을 'BUY(LNITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(LNITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "동사는 2월 15일 약 665톤 규모의 방열시트용 PI필름 공급계약을 공시. 고객사의 연간 계약은 이례적이며, 이는 PI필름의 타이트한 수급을 방증. 2Q21부터 가격 인상 효과 본격 반영. PI 필름 및 PI Varnish의 전방 산업이 스마트폰 뿐 아니라 EV 시장 등으로 확대되고 있으며, 국산화에 성공한 CoF 필름도 올해부터 출하가 본격화됨에 따라 중장기 실적 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2021년 PI필름은 스마트폰 시장의 회복 및 EV 시장 등으로의 적용처 확대로 수요 강세가 나타나는 반면, 공급 업체들의 제한적인 증설로 인해 수급이 타이트한 상황. 3년 만의 가격 인상 진행 중. 이를 반영한 2021년 실적은 매출액 3,287억원(+26%YoY), 영업이익 836억원(+39%YoY)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(LNITIATE)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 58,000 투자의견 BUY(LNITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 58,000 투자의견 BUY(LNITIATE) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.08 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자