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키움증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 "연말 재고 조정 이후 업황 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "3Q22 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 수익성이 개선됐음에도, 전방 수요가 예상 대비 더욱 부진한 영향. 4Q22 영업이익 또한 127억원으로 실적 약세가 이어질 전망. 전방 수요 부진으로 인해 고객사의 재고 조정이 예상되기 때문. 더불어 원/부재료가격 안정화에도 불구하고, 신규 라인 가동이 고정비 부담 확대로 이어지며 추가 수익성 개선 제한될 전망. 4Q22 실적 바닥 통과 후 업황 개선과 함께 주가 턴어라운드 기대."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 실적은 매출액 703억원(-6%QoQ, -13%YoY), 영업이익 141억원(+9%QoQ, -27%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 68,000원까지 높아졌다가 2022년7월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권