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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "3Q15 성수기에 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3Q15 성수기에 걸맞은 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 메리츠증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 3Q15 영업이익과 순이익은 각각 94억원(OPM 22.9%, -3.1% yoy), 71억원(NPM 17.4%, +43% yoy). 매출액 상승에 따른 고정비 효과로 이익률 또한 전반적으로 개선된 수치를 보여주었으며 소송건에 대한 비용지출 감소로 전년대비 순이익 개선폭 또한 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "특히 방열시트용 제품군은 2Q에 고객사의 재고조정 이후 3Q부터 원재료 발주가 빠르게 증가하였으며 신규 거래처가 확대되면서 전체 방열시트 공급물량도 3분기에 큰폭의 증가세를 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "라인가동은 2Q16 이후가 될 것으로 예상된다. 업황에 따른 분기별 변동성은 존재하나 동사는 현재 거래처와 시장점유율을 기반으로 최대치 가동률을 보여주고 있음을 고려할 때 Capa확대와 함께 실적 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 13,400원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,480 | 16,500 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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