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[투데이리포트]한진칼, "보유자산과 배당에 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 한진칼(180640)에 대해 "보유자산과 배당에 관심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "보유자산 재평가를 기대하는 것은 현 시점에서는 과도한 전제가 필요하며, 주가도 적정NAV에 도달. 여전히 저평가 받고 있는 자회사 쪽으로 시선을 옮길 필요가 있음. 한편 배당은 당사 추정 영업현금흐름을 감안할 때 매력적인 시가배당률 수준까지 늘리기는 어려워 보임. 대한항 공(지분율 29%)과 진에어(지분율 60%)로부터의 배당수취 확대를 생각해 보게 됨"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "한진칼의 2017년 DPS는 125원(배당총액 75억원, 17년초 주가 기준 배당수익률 0.8%). 2018E 별도 영업현금흐름은 약 410억원으로 추정. 동사 매출액은 배당수익 236억원, 브랜드로열티 300억원, 임대수익 70억원 등으로 구성되어 있는데, 배당수익은 비과세이므로 배당수익 제외한 NOPLAT +배당수익+감가상각비로 가정하여 OCF를 산출하였음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 35,000원까지 높아졌다가 2018년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,960 | 35,800 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 35,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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