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[종목현미경]한진칼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 316 2020/11/23 09:28

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.27%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

23일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.43% 오른 77,700원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한항공 1위 4.8% 2위 13.0% 3위 2.7
HMM 2위 4.6% 1위 66.1% 1위 14.3
한진칼 3위 3.9% 5위 -3.0% 5위 -0.7
현대글로비스 4위 2.9% 4위 0.8% 4위 0.2
팬오션 5위 2.8% 3위 12.8% 2위 4.5
코스피 - 1.0% - 9.0% - 9.0
운수창고업 - 2.5% - 12.0% - 4.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.27%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.27% 상승중이다.
현대글로비스
190,000원 ▲3000(+1.60%) 대한항공
23,900원 ▲150(+0.63%)
팬오션
4,220원 ▲170(+4.20%) HMM
13,400원 ▲650(+5.10%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 적정주가는 32,000원이다. 현재 주가는 77,700원으로 적정주가보다 45,700원(58%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 향후 쟁점은 ‘산업은행의 지지 여부’, ‘소송 결과, 향후 쟁점은 ①산업은행이 과연 조원태 회장 측을 지지할 것인지, 혹은 중립을 선택할 것인지에 대한 여부, ②3자 연합의 제 3자 유상증자에 대한 가처분신청 및 소송 결과에 따라 제 3자 유상증자가 성공할 수 있는지에 대한 여부…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 경영권 분쟁 사실상 종료, 이번 제3자 배정 유상증자로 산업은행이 동사의 지분 약 10.7%를 확보함에 따라 조원태 회장 측이 경영권 분쟁에서 사실상 승기를 잡았다고 판단 - 경영권 분쟁 종료에 따른 지분경쟁 프리미엄이 제거될 경우 동사 주가의 급 격한 조정 가능성을 배제할 수 없…" (이)라며 투자의견 underperform에 목표주가: 31,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 HMM 현대글로비스 대한항공 팬오션
ROE 7.7 -248.0 12.5 9.0 6.3
PER 7.6 - 10.0 7.9 16.6
PBR 0.6 4.5 1.3 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.39%를 보였으며 기관은 3.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.73%로 가장 높았고, 외국인이 10.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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