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[종목현미경]한진칼_거래비중 기관 31.8%, 외국인 36.15%

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평민

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조회 120 2022/06/03 09:51

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- 위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.8%, 외국인 36.15%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아

3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.32% 오른 57,300원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 0.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 2.8% 1위 11.3% 1위 4.0
아시아나항공 2위 2.3% 5위 -7.3% 5위 -3.1
CJ대한통운 3위 2.0% 2위 5.0% 2위 2.4
한진칼 4위 1.8% 4위 0.5% 4위 0.2
현대글로비스 5위 1.5% 3위 1.7% 3위 1.1
코스피 - 1.0% - -0.1% - -0.1
운수창고업 - 1.4% - 2.6% - 1.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.9% 상승중이다.
팬오션
7,590원 ▲50(+0.66%) 아시아나항공
18,500원 ▲250(+1.37%)
현대글로비스
209,000원 ▲500(+0.24%) CJ대한통운
127,000원 ▲1500(+1.20%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 적정주가는 30,000원이다. 현재 주가는 57,300원으로 적정주가보다 27,300원(47%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 지금 가치를 설명할 방법은 지분 구도, 22.1Q 연결 매출은 전년대비 +45.6%, 영업손실 455억원으로 손실 폭이 축소됐으며, 순이익은 지분법대상 대한항공의 실적 개선으 로 흑자 전환. 대한항공은 매출 +60.8%, 영업이익 +665.6%, 순이익 흑자 전환. 연결 종속기업 진에어는 매출 +53.7%, 영업이익과 순이익은 모두 적자로 적자폭은 줄어듦. 여행객과 운송 비중이 같은 항공사라도 극명하게 차이가 발생…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 아시아나항공 현대글로비스 팬오션 CJ대한통운
ROE 7.7 - 12.5 6.3 1.5
PER 7.6 - 10.0 16.6 71.4
PBR 0.6 - 1.3 1.1 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.8%, 외국인 36.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.8%를 보였으며 개인은 27.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.14%로 가장 높았고, 기관이 31.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)한진칼 기업지배구조 보고서 공시
5월27일 :

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