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[종목현미경]한진칼_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준

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평민

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조회 100 2022/06/13 13:36

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.19%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.93%, 외국인 32.92%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

13일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 59,700원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 6.04% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 2.8% 2위 -6.2% 2위 -2.2
CJ대한통운 2위 2.3% 4위 -9.1% 3위 -3.9
한진칼 3위 2.1% 1위 6.0% 1위 2.8
현대글로비스 4위 1.9% 5위 -9.2% 4위 -4.8
대한항공 5위 1.5% 3위 -8.0% 5위 -5.3
코스피 - 1.2% - -2.9% - -2.4
운수창고업 - 1.5% - -5.6% - -3.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 3.19% 하락하고 있다.
현대글로비스
188,500원 ▼7000(-3.58%) CJ대한통운
115,500원 ▼5000(-4.15%)
대한항공
27,050원 ▼850(-3.05%) 팬오션
6,810원 ▼170(-2.44%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 적정주가는 30,000원이다. 현재 주가는 59,700원으로 적정주가보다 29,700원(49%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 지금 가치를 설명할 방법은 지분 구도, 22.1Q 연결 매출은 전년대비 +45.6%, 영업손실 455억원으로 손실 폭이 축소됐으며, 순이익은 지분법대상 대한항공의 실적 개선으 로 흑자 전환. 대한항공은 매출 +60.8%, 영업이익 +665.6%, 순이익 흑자 전환. 연결 종속기업 진에어는 매출 +53.7%, 영업이익과 순이익은 모두 적자로 적자폭은 줄어듦. 여행객과 운송 비중이 같은 항공사라도 극명하게 차이가 발생…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 현대글로비스 CJ대한통운 대한항공 팬오션
ROE 7.7 12.5 1.5 9.0 6.3
PER 7.6 10.0 71.4 7.9 16.6
PBR 0.6 1.3 1.1 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.93%, 외국인 32.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 33.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.92%를 보였으며 개인은 28.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.12%로 가장 높았고, 개인이 30.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)한진칼 기업지배구조 보고서 공시
5월27일 :

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