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[투데이리포트]한진칼, "지주회사 행위제한요..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 한진칼(180640)에 대해 "지주회사 행위제한요건 충족 대단원 임박. 남은 이슈는 한진 보유 대한항공 지분 9.9%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "우리는 한진의 대한항공 지분 블록딜이 지배구조이슈상 한진의 마지막 모멘텀이 될 것으로 판단한다. 따라서 블록딜이 시행될 경우 한진 주가상승세 유지를 위한 여타 보유자산 매각 등의 이슈가 추가적으로 발표되거나, 한진 주가 고점을 활용하기 위한 한진칼-정석기업 합병이 예상보다 빠르게 결정될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 최근 한진그룹의 한진 보유 한진칼 지분 블록딜, 대한항공 유상증자 결정을 한진칼-정석기업 합병을 염두에 둔 ‘방패막이 있는 한진칼 주가상승 지연책’으로 해석할 수도 있다는 의견이다. 뚜렷한 이유가 존재하나 결과적으로 한진칼에 부담요인이 되었기 때문. 이번 자금조달이 같은 맥락에서 적지 않은 규모의 차입결정으로 이어질 수 있으나 일시적 부담요인이라고 판단하며 자회사 가치상승에 따른 기업가치 상승 가능성에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기말 보유현금 규모에 따라 달라지겠지만 유상증자 전량 청약, 블록딜 물량 일부 매입 어느 경우에도 추가 자금마련은 필요할 전망. 필요자금을 전량 차입할 경우 주주가치에 일시적 부담 요인으로 작용 가능. 그러나 증가하는 순차입금과 이자비용보다 대한항공 지분확대에 따른 기업가치 제고효과가 더 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,571 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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