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[투데이리포트]한진칼, "3분기를 보고 매수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 한진칼(180640)에 대해 "3분기를 보고 매수할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진칼(180640)에 대해 "가장 비수기인 1분기말에 사서 성수기인 3분기까지 가져가는 전략이 올해도 유효하다. 유가 안정화의 지속 가능성이 높고, 중국인 입국자 수가 사상 최고치를 경신하고 있으며, 원화의 상대적 강세에 따른 해외 여행수요 증가는 한진칼 주가의 리레이팅을 이끌 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지배구조 마지막 단계로 정석기업과 한진칼의 소규모 합병이 유력한데, 정석기업 보유 수천억원의 부동산 가치가 주가에 반영될 수 있고, 현금흐름 개선으로 고배당이 가능해지는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "작년 칼호텔네트워크는 4분기 증설 완료에 따른 객실 가동률의 일시적 하락, 마감공사 비용 지출, 인건비 증가 영향으로 매출 995억원, 7억원의 영업이익에 그쳤으나 올해는 정상화되어 매출 1,200억원, 영업이익은 100억원을 넘어설 전망이다. '14년 530억원 매출에 160억원의 30% 영업이익률을 달성한 토파즈여행정보는 올해 서비스 수요증가에 따라 고성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,286 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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