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[투데이리포트]한진칼, "반전을 만들어 갈 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 1일 한진칼(180640)에 대해 "반전을 만들어 갈 다섯 가지 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진칼(180640)에 대해 "지금 주가수준(PBR 1.2x)에서 하락은 제한적으로 보인다. 작금의 한국 주식시장에선 항공기제작과 면세점에 높은 multiple을 부여하며 열광 중. 조금은 다르지만 대한항공의 항공우주사업(매출액 0.8조원, OPM 11%)과 기내면세점(매출액 0.2조원+α, 고마진 추정)의 가치가 대한항공 시총 2.9조원에 적절히 반영되고 있는 지 의문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "보도에 따르면 조현아前부사장은 미국법원에서 거액의 송사를 대비해야 할 듯. 조전부사장은 한진칼을 2.5% 직접보유, 유니컨버스투자를 통해 토파스여행정보를 간접적으로 보유. 1/3 지분을 보유한 싸이버스카이는 최근 일감몰아주기 규제 case가 된다. 정황상 한진칼의 주가상승 혹은 한진칼과 토파스여행정보의 배당증가 예상이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "대한항공과 스왑, 한진해운 증자, 정석기업 합병까지 완료했는데 원샷법 시행된들 무슨 득이 있을까라고 생각하면 오산. 자회사 한진과 손자회사 한진해운은 지주회사 행위요건 충족을 위해 투자유가증권 추가 확보 부담이 있었기 때문. 또한 한진칼에게 부채비율 부담이 낮아진다면 배당증가나 자회사 출자 등이 수월해질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,429 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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