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[투데이리포트]한진칼, "진에어와 호텔이 좋..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 한진칼(180640)에 대해 "진에어와 호텔이 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진칼(180640)에 대해 "영종도 H2 개관 이후 5개 분기 연속 영업적자를 기록하다 4Q15에 12억원으로 흑자전환했다. 동사에 대한 평가는 부동산 가치와 미래 확장성(제주, 미국)을 단기 수익보다 우선시 해야 하나 예상보다 이른 흑자전환은 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "최대주주, 채권단, 정부 간의 현대상선 처리 방안에 이견이 좁혀지고 있는 양상이 한진해운 불확실성 축소 기대심리로 연결 중. 지난 10월 한계기업 구조조정 돌출 이후 지속되던 계열사 불확실성 위험이 8부 능선은 지났다고 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "진에어의 15년 연간매출은 4,613억원(YoY +31%), 영업이익은 297억원(OPM 6.4%). 기재 확대에 따라 운용리스료, 정비비, 인건비 등 비용부담이 증가하지만 매출액 증가와 유류단가 하락으로 2016년에도 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 43,000원까지 높아졌다가 2015년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,800 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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